ISA해외주식형 ETF,반도체 ETF 비교(ACE 글로벌 반도체TOP4, HANARO 글로벌 반도체TOP10 SOLACTIVE, TIMEFOLIO 글로벌 AI 인공지능 액티브)

 

올해 AI 주식이 시장을 주도할 것으로 보이는데요.
이런 반도체 산업에 투자하고자 하는데, 어떤 ETF를 선택해야 할지 고민 중이신가요? 
ACE 글로벌 반도체TOP4, HANARO 글로벌 반도체TOP10 SOLACTIVE, TIMEFOLIO 글로벌 AI 인공지능 액티브 세 가지 ETF를 비교해보았습니다.

각 ETF의 특징과 수익률, 리스크 등을 자세히 살펴보고, 개인연금이나 퇴직연금을 위한 투자 결정에 참고하세요.

ETF비교

ETF	ACE 글로벌 반도체 TOP4 plus SOLACTIVE	HANARO 글로벌 반도체 TOP10 SOLACTIVE	TIMEFOLIO 글로벌 AI 인공지능 액티브
특징	메모리, 비메모리, 파운드리, 반도체 장비 카테고리 내에서 1위 종목은 각 20%식의 비중을 줌	Solactive global semiconductor top 10 상장지수투자신탁	비교지수 대비 초과 성과 창출을 목표로 하는 액티브 ETF, 지표추종: 펀드매니저운용=50:50
기초지수	Solactive global semiconductor top 4 plus index	Solactive global semiconductor top 10 index	Solactive global artificial intelligence index
총보수(연)	0.45%	0.45%	0.8%
실부담비용	0.6749%	0.6493%	1.3013% "비쌈"
운용사	한국투자신탁운용	NH-Amundi자산운용	타임폴리오자산운용
순자산총액	1,591억	87억	1,007억
상장일	22.11.15	23.08.01	23.05.16
현재가(2024.02.15기준)	20,225	13,670	17,540
성과기준일	24.02.15	24.02.15	24.02.15
1개월 성과	21.89%	21.16%	20.80%
3개월 성과	31.97 %	35.27 %	29.11 %
6개월 성과	41.83 %	46.03 %	37.19 %
YTD 성과	21.60 %	21.91 %	21.97 %
구성종목수	11	11	35
상위10 비중	98.93 %	99.25%	61.77 %
구성종목비중1	NVDA (엔비디아) 22.46%	NVDA (엔비디아) 16.82%	NVDA (엔비디아) 16.07%
구성종목비중2	TSMC (타이완반도체매뉴팩처링) 21.4% "엔비디아와 AMD의 반도체 위탁생산"	TSMC (타이완반도체매뉴팩처링) 16.4%	MSFT (마이크로소프트) 8.58%
구성종목비중3	ASML  21.34% "노광장비 시장 독점"	AVGO (브로드컴) 14.72% "데이타와 학습을 위한 서버 연결분야"	SMCI (슈퍼마이크로컴퓨터) 8.04%  "액침냉각"
구성종목비중4	삼성전자 15.67%	ASML  13.32%	META 7.19%
구성종목비중5	AMAT 3.38%	AMD 10.19% "엔비디아와 경쟁, MI300"	ARM 6.09% 반도체 저전력 설계
구성종목비중6	AMD 3.24%	INTC(인텔) 6.68%	sk하이닉스 4.04%
구성종목비중7	AVGO (브로드컴) 3.19%	QCOM(퀄컴) 6.19%	PLTR(팔란티어) 3.56%
구성종목비중8	QCOM(퀄컴) 3.04%	AMAT 5.6%	NOW 3.02%
구성종목비중9	TXN 2.65%	TXN 5.25%	오픈엣지테크놀로지 2.61%
구성종목비중10	INTC(인텔) 2.56%	LRCX 4.44%	AMZN(아마존) 2.57%
구성종목비중11	원화현금 1.01%	원화현금 0.68%	QCOM(퀄컴) 2.52%
그외			AMD, GOOG, TSMC, SNOW, CRM,한미반도체,IBM,ADBE,PATH
액티브	x	x	O

 

장.단점

 

ACE 글로벌 반도체 TOP4 plus SOLACTIVE:

- 메모리, 비메모리, 파운드리, 반도체 장비 카테고리 내에서 1위 종목 4가지에 각 20%의 비중을 주었으며 삼성전자 포함.

 

■ 장점:
- 반도체 산업의 주요 기업들을 포함한 종목 구성으로 안정적인 수익 기대 가능.
- 연간 총보수가 상대적으로 낮아 효율적인 비용 관리 가능.
- 상대적으로 큰 순자산총액을 보유하고 있어 시장에서의 안정성이 높음.

 

■ 단점:
-구성 종목의 범위가 제한적이며, 다양성이 부족할 수 있음.

 

HANARO 글로벌 반도체 TOP10 SOLACTIVE:

- 반도체에서 상위10종목, 보수료와 성과는 ACE 글로벌 반도체 TOP4 plus SOLACTIVE와 비슷

 

■ 장점:
- 전 세계적으로 인기 있는 반도체 기업들을 포함한 다양한 종목 구성.
- 비교적 낮은 총보수로 투자자들에게 효율적인 투자 기회 제공.
- 상대적으로 빠른 성장을 보이는 ETF

 

■ 단점:
- 구성 종목의 수가 적어 다양성이 부족할 수 있음.
- 순자산총액이 비교적 작음.

 

TIMEFOLIO 글로벌 AI 인공지능 액티브:

- 지수 추종50:펀드 매니저 운용50

■ 장점:

- AI 및 인공지능 기업에 특화된 ETF로, 성장 가능성이 크며 향후 시장에서 큰 주도 역할을 할 것으로 기대됨.
- 펀드 매니저에 의한 액티브한 운용으로 초과 수익을 목표로 함.

- 구성 종목이 더 다양함.
- 다른 etf 에 없는 AI의 주목받는 기업인  마이크로소프트, 슈퍼마이크로컴퓨터, 메타, arm, 하이닉스를 포함.

■ 단점:

- 높은 총보수로 인해 추가적인 비용 부담이 있을 수 있음
- AI 및 인공지능 기업에 대한 투자는 기술적인 리스크가 존재하므로 주의가 필요함.

 

결론

세 ETF모두 현재까지 YTD 성과는 21%정도로 비슷한 수익률을 보이고 있습니다.

그중 ACE 글로벌 반도체 TOP4 plus SOLACTIVE와 HANARO 글로벌 반도체 TOP10 SOLACTIVE는 비슷한 구조와 총보수를 갖고 있으며, 성과도 유사합니다.
TIMEFOLIO 글로벌 AI 인공지능 액티브는 총보수가 높지만 AI와 관련된 기업에 투자하는 것으로 AI집중투자를 원하는 투자자들에게 매력적인 선택일 수 있습니다.
개인연금이나 퇴직연금으로 미국반도체 산업에 투자를 원하는 투자자들은 투자에 참고하세요.